| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 867.00 | 13 952.00 | 93 915.00 | 107 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 779.00 | 48 541.00 | 135 238.00 | 183 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 426.00 | 62 493.00 | 258 933.00 | 321 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 091.00 | | 257 091.00 | 257 091.00 |
BZ Autres créances | 42 205.00 | | 42 205.00 | 42 205.00 |
CF Disponibilités | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 862.00 | | 454 862.00 | 454 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 288.00 | 62 493.00 | 713 795.00 | 776 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 894.00 | 10 845.00 | | 24 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675.00 | 34 048.00 | | -675.00 |
DL TOTAL (I) | 33 019.00 | 53 694.00 | | 33 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 324.00 | 8 692.00 | | 9 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 324.00 | 8 692.00 | | 9 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 805.00 | 65 631.00 | | 49 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 838.00 | 252 346.00 | | 420 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 268.00 | 54 082.00 | | 39 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 504.00 | 120 941.00 | | 159 504.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 23 644.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 451.00 | 516 644.00 | | 671 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 795.00 | 579 029.00 | | 713 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 794.00 | 214 493.00 | | 216 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 530.00 | 79 788.00 | 749 318.00 | 669 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 530.00 | 79 788.00 | 749 318.00 | 669 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 992.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 845.00 | 9 634.00 | | 3 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 918.00 | 1 439.00 | | 8 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 918.00 | 1 439.00 | | 8 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 357.00 | 8 077.00 | | 16 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 357.00 | 8 077.00 | | 16 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 439.00 | -6 638.00 | | -7 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 772.00 | 708 209.00 | | 770 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 447.00 | 674 161.00 | | 771 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675.00 | 34 048.00 | | -675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 897.00 | | 113 101.00 | 213 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 851.00 | 29 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571.00 | 321 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 183 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 277.00 | | 109 222.00 | 76 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 753.00 | | 3 879.00 | 29 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 556.00 | 33 992.00 | 1 720.00 | 18 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 556.00 | 31 705.00 | 1 720.00 | 18 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 692.00 | 9 324.00 | 8 691.00 | 8 692.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 692.00 | 9 324.00 | 8 691.00 | 8 692.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 11 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 692.00 | 20 990.00 | 8 691.00 | 8 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 990.00 | 8 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
UX Autres créances clients | 257 091.00 | | | 257 091.00 |
VB T. V. A. | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 805.00 | 15 985.00 | 33 820.00 | 49 805.00 |
VI Groupe et associés | 420 838.00 | | | 420 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 543.00 | 299 762.00 | 29 781.00 | 329 543.00 |
VW T.V.A. | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 451.00 | 216 794.00 | 33 820.00 | 671 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 495.00 | 12 425.00 | | 18 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 912.00 | 110 333.00 | | 108 912.00 |
ST Autres comptes | 60 157.00 | 50 967.00 | | 60 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 140.00 | 137 405.00 | | 135 140.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 226.00 | 6 411.00 | | 2 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 211.00 | 3 936.00 | | 4 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 706.00 | 16 361.00 | | 22 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 275.00 | 110 648.00 | | 128 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 772.00 | 54 196.00 | | 60 772.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 208.00 | 298 705.00 | | 304 208.00 |