| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 867.00 | 27 904.00 | 79 963.00 | 107 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 813.00 | 85 606.00 | 100 208.00 | 185 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 012.00 | 113 510.00 | 210 502.00 | 324 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 433.00 | | 207 433.00 | 207 433.00 |
BZ Autres créances | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CF Disponibilités | 190 179.00 | | 190 179.00 | 190 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 927.00 | | 437 927.00 | 437 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 940.00 | 113 510.00 | 648 430.00 | 761 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 219.00 | 24 894.00 | | 24 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 393.00 | -675.00 | | 7 393.00 |
DL TOTAL (I) | 40 412.00 | 33 019.00 | | 40 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 371.00 | 9 324.00 | | 11 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 371.00 | 9 324.00 | | 11 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 820.00 | 49 805.00 | | 33 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 929.00 | 420 838.00 | | 360 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 609.00 | 39 268.00 | | 46 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 729.00 | 159 504.00 | | 151 729.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 2 036.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 647.00 | 671 451.00 | | 596 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 430.00 | 713 795.00 | | 648 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 044.00 | 216 794.00 | | 218 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 658.00 | 93 158.00 | 810 816.00 | 717 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 658.00 | 93 158.00 | 810 816.00 | 717 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 3 845.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 8 918.00 | | 3 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | 8 918.00 | | 3 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 149.00 | 16 357.00 | | 6 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | 16 357.00 | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | -7 439.00 | | -3 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 648.00 | 770 772.00 | | 823 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 255.00 | 771 447.00 | | 816 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 393.00 | -675.00 | | 7 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 110.00 | 4 386.00 | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 427.00 | | 2 586.00 | 321 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 867.00 | | | 107 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 779.00 | | 2 035.00 | 183 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 781.00 | | 551.00 | 29 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 828.00 | 39 351.00 | | 50 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 541.00 | 37 064.00 | | 48 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 324.00 | 11 371.00 | 9 325.00 | 9 324.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 324.00 | 11 371.00 | 9 325.00 | 9 324.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 990.00 | 23 037.00 | 9 325.00 | 20 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 036.00 | 9 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
UX Autres créances clients | 207 433.00 | 207 433.00 | | 207 433.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 820.00 | 16 146.00 | 17 674.00 | 33 820.00 |
VI Groupe et associés | 360 929.00 | | | 360 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 081.00 | 247 749.00 | 30 332.00 | 278 081.00 |
VW T.V.A. | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 647.00 | 218 044.00 | 17 674.00 | 596 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 533.00 | 18 495.00 | | 19 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 727.00 | 108 912.00 | | 117 727.00 |
ST Autres comptes | 45 629.00 | 60 157.00 | | 45 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 858.00 | 135 140.00 | | 140 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 590.00 | 4 211.00 | | 4 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 123.00 | 22 706.00 | | 24 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 321.00 | 128 275.00 | | 143 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 556.00 | 60 772.00 | | 58 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 213.00 | 304 208.00 | | 304 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |