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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 969.00 | 4 573.00 | 3 396.00 | 7 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 465.00 | 130 718.00 | 42 747.00 | 173 465.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 132.00 | 135 291.00 | 46 841.00 | 182 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
072 Créances – Autres | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
084 Disponibilités | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 671.00 | | 144 671.00 | 144 671.00 |
110 Total général Actif | 326 803.00 | 135 291.00 | 191 512.00 | 326 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 004.00 | 273 167.00 | | 368 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
230 Autres produits | 6 254.00 | 178.00 | | 6 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 114.00 | 273 344.00 | | 376 114.00 |
242 Autres charges externes. | 108 229.00 | 106 659.00 | | 108 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | 5 006.00 | | 4 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 704.00 | 118 476.00 | | 181 704.00 |
252 Charges sociales | 45 082.00 | 22 536.00 | | 45 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 177.00 | 17 133.00 | | 17 177.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 407.00 | 269 814.00 | | 356 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 707.00 | 3 530.00 | | 19 707.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 900.00 | | |
294 Charges financières | 885.00 | 1 072.00 | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 3 341.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 845.00 | -4 407.00 | | -6 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 382.00 | 7 424.00 | | 25 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 466.00 | | | 162 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |