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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 969.00 | 6 148.00 | 1 821.00 | 7 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 854.00 | 122 313.00 | 49 541.00 | 171 854.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 521.00 | 128 461.00 | 52 060.00 | 180 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
072 Créances – Autres | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
084 Disponibilités | 118 213.00 | | 118 213.00 | 118 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 226.00 | | 167 226.00 | 167 226.00 |
110 Total général Actif | 347 747.00 | 128 461.00 | 219 286.00 | 347 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 761.00 | 368 004.00 | | 367 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 228.00 | 1 856.00 | | 8 228.00 |
230 Autres produits | 15 149.00 | 6 254.00 | | 15 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 138.00 | 376 114.00 | | 391 138.00 |
242 Autres charges externes. | 143 363.00 | 108 229.00 | | 143 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 4 181.00 | | 2 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 588.00 | 181 704.00 | | 226 588.00 |
252 Charges sociales | 49 647.00 | 45 082.00 | | 49 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 884.00 | 17 177.00 | | 16 884.00 |
262 Autres charges | | 32.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 439 318.00 | 356 407.00 | | 439 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 181.00 | 19 707.00 | | -48 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | 885.00 | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 219.00 | 285.00 | | 16 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 942.00 | -6 845.00 | | -11 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 963.00 | 25 382.00 | | -23 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 132.00 | | | 182 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 330 585.00 | | | 9 330 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |