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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 969.00 | 7 448.00 | 521.00 | 7 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 780.00 | 135 749.00 | 41 031.00 | 176 780.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 447.00 | 143 197.00 | 42 250.00 | 185 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
072 Créances – Autres | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
084 Disponibilités | 200 874.00 | | 200 874.00 | 200 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 460.00 | | 223 460.00 | 223 460.00 |
110 Total général Actif | 408 907.00 | 143 197.00 | 265 710.00 | 408 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -15 963.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 580 141.00 | 367 761.00 | | 580 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 161.00 | 8 228.00 | | 4 161.00 |
230 Autres produits | 21 138.00 | 15 149.00 | | 21 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 440.00 | 391 138.00 | | 605 440.00 |
242 Autres charges externes. | 191 597.00 | 143 363.00 | | 191 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 225.00 | 2 837.00 | | 10 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 749.00 | 226 588.00 | | 273 749.00 |
252 Charges sociales | 66 510.00 | 49 647.00 | | 66 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 736.00 | 16 884.00 | | 14 736.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 860.00 | 439 318.00 | | 556 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 581.00 | -48 181.00 | | 48 581.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 896.00 | | |
294 Charges financières | 1 166.00 | 1 402.00 | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 16 219.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 248.00 | -11 942.00 | | -5 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 527.00 | -23 963.00 | | 52 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 585.00 | | | 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 521.00 | | | 180 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |