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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 312.00 | 163 817.00 | 34 494.00 | 198 312.00 |
040 Immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 467.00 | 171 786.00 | 35 680.00 | 207 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
072 Créances – Autres | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
084 Disponibilités | 1 023 326.00 | | 1 023 326.00 | 1 023 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 088 890.00 | | 1 088 890.00 | 1 088 890.00 |
110 Total général Actif | 1 296 357.00 | 171 786.00 | 1 124 571.00 | 1 296 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 052 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 070 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 427.00 | 603 325.00 | | 502 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | 17.00 | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 43 357.00 | 23 777.00 | | 43 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 035.00 | 627 119.00 | | 550 035.00 |
242 Autres charges externes. | 219 361.00 | 221 676.00 | | 219 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | 8 293.00 | | 8 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 475.00 | 297 162.00 | | 307 475.00 |
252 Charges sociales | 55 960.00 | 61 441.00 | | 55 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 991.00 | 14 598.00 | | 13 991.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 839.00 | 603 170.00 | | 604 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 804.00 | 23 950.00 | | -54 804.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | | 876.00 | | |
294 Charges financières | 613.00 | 763.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 947.00 | 2 500.00 | | 2 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 492.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -58 313.00 | 17 071.00 | | -58 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 782.00 | | | 782.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 866.00 | | | 198 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 485.00 | | | 100 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |