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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 144.00 | 167 660.00 | 30 484.00 | 198 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 298.00 | 175 629.00 | 31 670.00 | 207 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
072 Créances – Autres | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
084 Disponibilités | 1 167 909.00 | | 1 167 909.00 | 1 167 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 229 197.00 | | 1 229 197.00 | 1 229 197.00 |
110 Total général Actif | 1 436 495.00 | 175 629.00 | 1 260 866.00 | 1 436 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 196 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 208 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 260 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 739 636.00 | 502 427.00 | | 739 636.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 250.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 46 010.00 | 43 357.00 | | 46 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 145.00 | 550 035.00 | | 787 145.00 |
242 Autres charges externes. | 283 408.00 | 219 361.00 | | 283 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 945.00 | 8 045.00 | | 13 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 388 498.00 | 307 475.00 | | 388 498.00 |
252 Charges sociales | 87 124.00 | 55 960.00 | | 87 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 609.00 | 13 991.00 | | 14 609.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 600.00 | 604 839.00 | | 787 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -455.00 | -54 804.00 | | -455.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | 51.00 | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 964.00 | 613.00 | | 1 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 947.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 273.00 | -58 313.00 | | -1 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 467.00 | | | 207 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 933.00 | | | 147 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 553.00 | | | 23 553.00 |