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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 199.00 | 149 826.00 | 40 372.00 | 190 199.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 866.00 | 157 795.00 | 41 070.00 | 198 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 843.00 | | 47 843.00 | 47 843.00 |
072 Créances – Autres | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
084 Disponibilités | 832 441.00 | | 832 441.00 | 832 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 896 628.00 | | 896 628.00 | 896 628.00 |
110 Total général Actif | 1 095 494.00 | 157 795.00 | 937 698.00 | 1 095 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 804 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 825 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 937 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 603 325.00 | 580 141.00 | | 603 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17.00 | 4 161.00 | | 17.00 |
230 Autres produits | 23 777.00 | 21 138.00 | | 23 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 119.00 | 605 440.00 | | 627 119.00 |
242 Autres charges externes. | 221 676.00 | 191 597.00 | | 221 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 293.00 | 10 225.00 | | 8 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 162.00 | 273 749.00 | | 297 162.00 |
252 Charges sociales | 61 441.00 | 66 510.00 | | 61 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 598.00 | 14 736.00 | | 14 598.00 |
262 Autres charges | | 41.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 603 170.00 | 556 860.00 | | 603 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 950.00 | 48 581.00 | | 23 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 876.00 | | | 876.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 1 166.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | 135.00 | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | -5 248.00 | | 4 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 071.00 | 52 527.00 | | 17 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 447.00 | | | 185 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 665.00 | | | 120 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |