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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120.00 | 3 545.00 | 575.00 | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 081.00 | 54 035.00 | 2 046.00 | 56 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 735.00 | 65 114.00 | 302 621.00 | 367 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CF Disponibilités | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 006.00 | | 156 006.00 | 156 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 741.00 | 65 114.00 | 458 627.00 | 523 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 118 026.00 | 127 840.00 | | 118 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 797.00 | -9 814.00 | | 33 797.00 |
DL TOTAL (I) | 369 073.00 | 335 276.00 | | 369 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 013.00 | 21 152.00 | | 43 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 4 467.00 | | 16 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 693.00 | 35 858.00 | | 29 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 554.00 | 66 576.00 | | 89 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 627.00 | 401 853.00 | | 458 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 872 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 623.00 | 11 994.00 | | 11 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 623.00 | 11 994.00 | | 11 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 797.00 | -9 814.00 | | 33 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 735.00 | | | 367 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 534.00 | | | 307 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 380.00 | 2 734.00 | | 62 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 222.00 | 313.00 | | 7 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 159.00 | 2 421.00 | | 55 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 554.00 | 89 554.00 | | 89 554.00 |