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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 242.00 | 16 677.00 | 6 566.00 | 23 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 937.00 | | 677 937.00 | 677 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 5 527.00 | 2 575.00 | 8 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 391.00 | 70 279.00 | 28 112.00 | 98 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 672.00 | 92 483.00 | 715 190.00 | 807 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 424.00 | | 164 424.00 | 164 424.00 |
BZ Autres créances | 87 574.00 | | 87 574.00 | 87 574.00 |
CF Disponibilités | 293 323.00 | | 293 323.00 | 293 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 321.00 | | 545 321.00 | 545 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 994.00 | 92 483.00 | 1 260 511.00 | 1 352 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 820.00 | 366 820.00 | | 366 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 148 473.00 | 154 008.00 | | 148 473.00 |
DH Report à nouveau | | -57 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 752.00 | 171 981.00 | | 125 752.00 |
DL TOTAL (I) | 676 399.00 | 670 648.00 | | 676 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 684.00 | 196 452.00 | | 280 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 291.00 | 48 921.00 | | 103 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 011.00 | 27 240.00 | | 25 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 126.00 | 166 011.00 | | 175 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 112.00 | 438 624.00 | | 584 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 511.00 | 1 109 272.00 | | 1 260 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 589.00 | 307 691.00 | | 452 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 247.00 | | 8 425.00 | 799 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 915.00 | | 6 264.00 | 694 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 332.00 | | 2 161.00 | 104 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 798.00 | 8 684.00 | | 83 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 653.00 | 3 024.00 | | 13 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 145.00 | 5 660.00 | | 70 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 898.00 | 174 898.00 | | 174 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 519.00 | 103 519.00 | | 103 519.00 |
UX Autres créances clients | 164 424.00 | 164 424.00 | | 164 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 684.00 | 149 161.00 | 131 523.00 | 280 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 998.00 | 251 998.00 | | 251 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 112.00 | 452 589.00 | 131 523.00 | 584 112.00 |