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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 978.00 | 13 653.00 | 3 325.00 | 16 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 937.00 | | 677 937.00 | 677 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 4 635.00 | 3 467.00 | 8 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 230.00 | 65 510.00 | 30 719.00 | 96 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 247.00 | 83 798.00 | 715 449.00 | 799 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
BZ Autres créances | 105 410.00 | | 105 410.00 | 105 410.00 |
CF Disponibilités | 116 368.00 | | 116 368.00 | 116 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 823.00 | | 393 823.00 | 393 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 071.00 | 83 798.00 | 1 109 272.00 | 1 193 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 820.00 | 366 820.00 | | 366 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 154 008.00 | 154 008.00 | | 154 008.00 |
DH Report à nouveau | -57 516.00 | | | -57 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 981.00 | -57 516.00 | | 171 981.00 |
DL TOTAL (I) | 670 648.00 | 498 666.00 | | 670 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 452.00 | 237 041.00 | | 196 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 921.00 | 83 375.00 | | 48 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 55 266.00 | | 27 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 011.00 | 49 336.00 | | 166 011.00 |
EA Autres dettes | | 2 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 624.00 | 427 853.00 | | 438 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 272.00 | 926 520.00 | | 1 109 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 691.00 | 231 451.00 | | 307 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 206.00 | | 30 041.00 | 769 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 739.00 | | 4 176.00 | 690 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 467.00 | | 25 865.00 | 78 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 560.00 | 5 238.00 | 83 798.00 | 78 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 802.00 | 851.00 | 13 653.00 | 12 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 758.00 | 4 388.00 | 70 145.00 | 65 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 011.00 | 166 011.00 | | 166 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 921.00 | 48 921.00 | | 48 921.00 |
UX Autres créances clients | 167 300.00 | 167 300.00 | | 167 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 452.00 | 65 519.00 | 130 933.00 | 196 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 410.00 | 105 410.00 | | 105 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 455.00 | 277 455.00 | | 277 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 624.00 | 307 691.00 | 130 933.00 | 438 624.00 |