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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 242.00 | 20 157.00 | 3 086.00 | 23 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 937.00 | | 677 937.00 | 677 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 6 243.00 | 1 859.00 | 8 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 903.00 | 74 782.00 | 25 121.00 | 99 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 184.00 | 101 182.00 | 708 002.00 | 809 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 807.00 | | 161 807.00 | 161 807.00 |
BZ Autres créances | 151 204.00 | | 151 204.00 | 151 204.00 |
CF Disponibilités | 196 870.00 | | 196 870.00 | 196 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 881.00 | | 509 881.00 | 509 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 066.00 | 101 182.00 | 1 217 884.00 | 1 319 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 820.00 | 366 820.00 | | 366 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 164 225.00 | 148 473.00 | | 164 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 326.00 | 125 752.00 | | 88 326.00 |
DL TOTAL (I) | 654 725.00 | 676 399.00 | | 654 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 075.00 | 280 684.00 | | 240 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 217.00 | 103 291.00 | | 183 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | 25 011.00 | | 18 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 690.00 | 175 126.00 | | 121 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 158.00 | 584 112.00 | | 563 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 884.00 | 1 260 511.00 | | 1 217 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 580.00 | 452 589.00 | | 187 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 672.00 | | 1 512.00 | 807 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 179.00 | | | 701 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 493.00 | | 1 512.00 | 106 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 483.00 | 8 699.00 | 101 182.00 | 92 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 677.00 | 3 480.00 | 20 157.00 | 16 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 806.00 | 5 219.00 | 81 025.00 | 75 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 217.00 | 183 217.00 | | 183 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
UX Autres créances clients | 161 807.00 | 161 807.00 | | 161 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 075.00 | 52 495.00 | 187 580.00 | 240 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 204.00 | 151 204.00 | | 151 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 011.00 | 313 011.00 | | 313 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 158.00 | 375 578.00 | 187 580.00 | 563 158.00 |