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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 677 937.00 | | 677 937.00 | 677 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602.00 | 4 105.00 | 497.00 | 4 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 865.00 | 61 652.00 | 12 212.00 | 73 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 206.00 | 78 560.00 | 690 646.00 | 769 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 282.00 | | 108 282.00 | 108 282.00 |
BZ Autres créances | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CF Disponibilités | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 874.00 | | 235 874.00 | 235 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 080.00 | 78 560.00 | 926 520.00 | 1 005 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 140.00 | 22 500.00 | | 32 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 820.00 | 192 500.00 | | 366 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 214.00 | 2 250.00 | | 3 214.00 |
DG Autres réserves | 154 008.00 | 151 823.00 | | 154 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 516.00 | 2 185.00 | | -57 516.00 |
DL TOTAL (I) | 498 666.00 | 371 258.00 | | 498 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 041.00 | | | 237 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 375.00 | 23 854.00 | | 83 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 266.00 | 36 803.00 | | 55 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 336.00 | 39 265.00 | | 49 336.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 853.00 | 99 923.00 | | 427 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 520.00 | 471 181.00 | | 926 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 469.00 | | 398 738.00 | 370 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 534.00 | | 383 205.00 | 307 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 934.00 | | 15 533.00 | 62 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 344.00 | 1 797.00 | | 67 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 809.00 | 1 797.00 | | 59 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
UX Autres créances clients | 108 282.00 | 108 282.00 | | 108 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 661.00 | 32 258.00 | 163 300.00 | 228 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 624.00 | | | 228 624.00 |
VP Divers | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 787.00 | 139 787.00 | | 139 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 853.00 | 231 451.00 | 163 300.00 | 427 853.00 |