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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 602.00 | 3 817.00 | 785.00 | 4 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 332.00 | 55 992.00 | 2 340.00 | 58 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 469.00 | 67 344.00 | 303 125.00 | 370 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
BZ Autres créances | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CF Disponibilités | 100 399.00 | | 100 399.00 | 100 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 056.00 | | 168 056.00 | 168 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 524.00 | 67 344.00 | 471 181.00 | 538 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 151 823.00 | 118 026.00 | | 151 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185.00 | 33 797.00 | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 371 258.00 | 369 073.00 | | 371 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 854.00 | 43 013.00 | | 23 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 803.00 | 16 848.00 | | 36 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 265.00 | 29 693.00 | | 39 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 923.00 | 89 554.00 | | 99 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 181.00 | 458 627.00 | | 471 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 856 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 605.00 | 11 623.00 | | 12 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 382.00 | 11 623.00 | | 12 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 578.00 | 885 074.00 | | 869 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 394.00 | 851 277.00 | | 867 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185.00 | 33 797.00 | | 2 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 735.00 | | | 367 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 534.00 | | | 307 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 114.00 | 2 230.00 | | 65 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 580.00 | 2 230.00 | | 57 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
UX Autres créances clients | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
VP Divers | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 923.00 | 99 923.00 | | 99 923.00 |