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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 919.00 | 3 993.00 | 4 926.00 | 8 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 046.00 | | 285 046.00 | 285 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 166.00 | 3 993.00 | 413 172.00 | 417 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 356.00 | | 136 356.00 | 136 356.00 |
BZ Autres créances | 90 889.00 | | 90 889.00 | 90 889.00 |
CF Disponibilités | 510 509.00 | | 510 509.00 | 510 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 754.00 | | 737 754.00 | 737 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 920.00 | 3 993.00 | 1 150 927.00 | 1 154 920.00 |
CU Autres participations | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 808 283.00 | | | 808 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 856.00 | | | 271 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 239.00 | | | 1 081 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 927.00 | | | 1 150 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 236.00 | | 689 236.00 | 689 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 236.00 | | 689 236.00 | 689 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 283.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 123.00 | | | 728 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 267.00 | | | 456 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 856.00 | | | 271 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 689.00 | | 10 498.00 | 408 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 022.00 | 408 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 417 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 421.00 | | 498.00 | 8 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 268.00 | | 10 000.00 | 400 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971.00 | 1 021.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971.00 | 1 021.00 | | 2 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 046.00 | | | 285 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VC Groupe et associés | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 401.00 | 227 245.00 | 285 156.00 | 512 401.00 |
VW T.V.A. | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
ST Autres comptes | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 208 380.00 | | | 208 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 847.00 | | | 137 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 749.00 | | | 251 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |