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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 919.00 | 4 415.00 | 4 504.00 | 8 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 439.00 | | 281 439.00 | 281 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 559.00 | 4 415.00 | 409 144.00 | 413 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 866.00 | | 112 866.00 | 112 866.00 |
BZ Autres créances | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
CF Disponibilités | 737 644.00 | | 737 644.00 | 737 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 190.00 | | 885 190.00 | 885 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 749.00 | 4 415.00 | 1 294 334.00 | 1 298 749.00 |
CU Autres participations | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 910 139.00 | | | 910 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 193.00 | | | 243 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 432.00 | | | 1 154 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 138.00 | | | 93 138.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 901.00 | | | 139 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 334.00 | | | 1 294 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 901.00 | | | 139 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 295.00 | | 736 295.00 | 736 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 295.00 | | 736 295.00 | 736 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 963.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 040.00 | | | 736 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 847.00 | | | 492 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 193.00 | | | 243 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 166.00 | | | 417 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 606.00 | 404 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 606.00 | 413 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 246.00 | | | 408 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993.00 | 421.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | 421.00 | | 3 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 439.00 | | | 281 439.00 |
UX Autres créances clients | 112 866.00 | | | 112 866.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 095.00 | 147 545.00 | 281 549.00 | 429 095.00 |
VW T.V.A. | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 901.00 | 139 901.00 | | 139 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
ST Autres comptes | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YT Sous‐traitance | 248 810.00 | | | 248 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 774.00 | | | 146 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 082.00 | | | 290 082.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |