| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 919.00 | 4 608.00 | 4 311.00 | 8 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 264.00 | | 287 264.00 | 287 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 794.00 | 4 608.00 | 302 185.00 | 306 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
BZ Autres créances | 159 901.00 | | 159 901.00 | 159 901.00 |
CF Disponibilités | 1 604 891.00 | | 1 604 891.00 | 1 604 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 657.00 | | 1 809 657.00 | 1 809 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 451.00 | 4 608.00 | 2 111 843.00 | 2 116 451.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 699.00 | | | 1 227 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 666.00 | | | 851 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 465.00 | | | 2 080 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 843.00 | | | 2 111 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 110.00 | | 481 110.00 | 481 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 110.00 | | 481 110.00 | 481 110.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 000.00 | | | 792 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 590.00 | | | 112 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679 203.00 | | | 679 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 135.00 | | | 1 273 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 469.00 | | | 421 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 666.00 | | | 851 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 607.00 | | | 423 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 813.00 | 297 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 813.00 | 306 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 687.00 | | | 414 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581.00 | 27.00 | | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 581.00 | 27.00 | | 4 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 264.00 | | 287 264.00 | 287 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 089.00 | 150 089.00 | | 150 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 140.00 | 204 765.00 | 287 374.00 | 492 140.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
ST Autres comptes | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
YT Sous‐traitance | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 153.00 | | | 103 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |