| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 781.00 | 4 986.00 | 4 795.00 | 9 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 377.00 | | 297 377.00 | 297 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 767.00 | 4 986.00 | 312 782.00 | 317 767.00 |
BZ Autres créances | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092 282.00 | | 1 092 282.00 | 1 092 282.00 |
CF Disponibilités | 278 884.00 | | 278 884.00 | 278 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 356.00 | | 1 483 356.00 | 1 483 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 123.00 | 4 986.00 | 1 796 137.00 | 1 801 123.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 776 431.00 | 1 951 366.00 | | 1 776 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 707.00 | 45 065.00 | | -39 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 823.00 | 1 997 531.00 | | 1 737 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 249.00 | 2 588.00 | | 52 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 4 831.00 | | 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 261.00 | 4 914.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 314.00 | 12 332.00 | | 58 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 137.00 | 2 009 862.00 | | 1 796 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 314.00 | 12 332.00 | | 58 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 34 027.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 34 027.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -34 027.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 625.00 | 177 657.00 | | 40 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 332.00 | 132 592.00 | | 80 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 707.00 | 45 065.00 | | -39 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 887.00 | 14 470.00 | | 14 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 017.00 | | 25 000.00 | 301 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 249.00 | 307 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 249.00 | 317 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 236.00 | | 25 000.00 | 291 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 699.00 | 287.00 | | 4 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699.00 | 287.00 | | 4 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 377.00 | | 297 377.00 | 297 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VI Groupe et associés | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 677.00 | 112 190.00 | 297 487.00 | 409 677.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 1 024.00 | | 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 762.00 | 4 458.00 | | 6 762.00 |
ST Autres comptes | 27 926.00 | 26 224.00 | | 27 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124.00 | 216.00 | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | 1 477.00 | | 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 38 017.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 777.00 | 5 882.00 | | 4 777.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 812.00 | 30 898.00 | | 34 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |