| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 781.00 | 4 699.00 | 5 082.00 | 9 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 626.00 | | 280 626.00 | 280 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 017.00 | 4 699.00 | 296 318.00 | 301 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 218.00 | | 125 218.00 | 125 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 702.00 | | 651 702.00 | 651 702.00 |
CF Disponibilités | 936 624.00 | | 936 624.00 | 936 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 544.00 | | 1 713 544.00 | 1 713 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 561.00 | 4 699.00 | 2 009 862.00 | 2 014 561.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 951 366.00 | 1 227 699.00 | | 1 951 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 065.00 | 851 666.00 | | 45 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 531.00 | 2 080 465.00 | | 1 997 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 6 592.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 13 044.00 | | 4 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914.00 | 11 741.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 332.00 | 31 377.00 | | 12 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 862.00 | 2 111 843.00 | | 2 009 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 332.00 | 31 377.00 | | 12 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 644.00 | | 177 644.00 | 177 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 644.00 | | 177 644.00 | 177 644.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 792 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 792 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 027.00 | 207.00 | | 34 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 027.00 | 112 797.00 | | 34 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 027.00 | 679 203.00 | | -34 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 108.00 | 95 530.00 | | 28 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 657.00 | 1 273 135.00 | | 177 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 592.00 | 421 469.00 | | 132 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 065.00 | 851 666.00 | | 45 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 470.00 | 10 863.00 | | 14 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 795.00 | | 5 083.00 | 306 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 861.00 | 291 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 861.00 | 301 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | | 861.00 | 8 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 875.00 | | 4 222.00 | 297 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609.00 | 90.00 | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 90.00 | | 4 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 626.00 | | 280 626.00 | 280 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 955.00 | 125 219.00 | 280 736.00 | 405 955.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 1 702.00 | | 1 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 458.00 | 18 849.00 | | 4 458.00 |
ST Autres comptes | 26 224.00 | 29 537.00 | | 26 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | | | 216.00 |
YT Sous‐traitance | | 85 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 715.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 477.00 | 2 417.00 | | 1 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 017.00 | 106 608.00 | | 38 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 882.00 | 23 458.00 | | 5 882.00 |
ZE Dividendes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 898.00 | 133 387.00 | | 30 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |