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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 919.00 | 4 581.00 | 4 338.00 | 8 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 487.00 | | 291 487.00 | 291 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 607.00 | 4 581.00 | 419 025.00 | 423 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
BZ Autres créances | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
CF Disponibilités | 914 728.00 | | 914 728.00 | 914 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 459.00 | | 1 021 459.00 | 1 021 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 066.00 | 4 581.00 | 1 440 485.00 | 1 445 066.00 |
CU Autres participations | 123 090.00 | | 123 090.00 | 123 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 332.00 | | | 1 033 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 366.00 | | | 294 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 799.00 | | | 1 328 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 485.00 | | | 1 440 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 685.00 | | | 111 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 680.00 | | 773 680.00 | 773 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 680.00 | | 773 680.00 | 773 680.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 153.00 | | | 821 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 786.00 | | | 526 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 366.00 | | | 294 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 559.00 | | 32 048.00 | 413 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 423 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 8 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 919.00 | | 22 000.00 | 8 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 639.00 | | 10 048.00 | 404 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415.00 | 186.00 | 20.00 | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415.00 | 186.00 | 20.00 | 4 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 487.00 | | 291 487.00 | 291 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
VB T. V. A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VI Groupe et associés | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 328.00 | 106 730.00 | 291 597.00 | 398 328.00 |
VW T.V.A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 685.00 | 111 685.00 | | 111 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
ST Autres comptes | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 992.00 | | | 992.00 |
YT Sous‐traitance | 266 747.00 | | | 266 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 725.00 | | | 161 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 980.00 | | | 308 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |