| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 7 930.00 | 1 945.00 | 9 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 402.00 | 143 599.00 | 24 803.00 | 168 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 454.00 | 108 763.00 | 49 691.00 | 158 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 871.00 | 260 292.00 | 279 579.00 | 539 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 718.00 | | 122 718.00 | 122 718.00 |
BN En cours de production de biens | 253 275.00 | | 253 275.00 | 253 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 412.00 | 31 229.00 | 2 248 183.00 | 2 279 412.00 |
BZ Autres créances | 200 180.00 | | 200 180.00 | 200 180.00 |
CF Disponibilités | 249 286.00 | | 249 286.00 | 249 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 684.00 | 31 229.00 | 3 080 455.00 | 3 111 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 555.00 | 291 521.00 | 3 360 034.00 | 3 651 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 110.00 | 268 436.00 | | 332 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 100.00 | 63 674.00 | | 58 100.00 |
DL TOTAL (I) | 500 210.00 | 442 110.00 | | 500 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 203.00 | 225 950.00 | | 200 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 1 322.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 257.00 | 1 403 560.00 | | 2 031 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 856.00 | 417 053.00 | | 532 856.00 |
EA Autres dettes | 94 021.00 | 95 506.00 | | 94 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 824.00 | 2 143 391.00 | | 2 859 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 034.00 | 2 585 502.00 | | 3 360 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 484.00 | 1 999 881.00 | | 2 774 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 888 791.00 | | 6 888 791.00 | 6 888 791.00 |
FG Production vendue services | 312 695.00 | | 312 695.00 | 312 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 201 486.00 | | 7 201 486.00 | 7 201 486.00 |
FM Production stockée | | | 117 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 332 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 316 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 175.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 209 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 146.00 | 21 579.00 | | 7 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 769.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 8 901.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 678.00 | 3 475.00 | | 20 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 678.00 | 14 451.00 | | 20 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 678.00 | -5 550.00 | | -17 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 711.00 | 8 624.00 | | 14 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 745.00 | 13 635.00 | | 27 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 705.00 | 6 259 267.00 | | 7 335 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 277 605.00 | 6 195 593.00 | | 7 277 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 100.00 | 63 674.00 | | 58 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 416.00 | 27 242.00 | | 29 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 531.00 | | 11 370.00 | 531 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 030.00 | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 539 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 086.00 | | 9 770.00 | 317 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | 1 600.00 | 4 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 307.00 | 40 986.00 | | 219 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 709.00 | 1 221.00 | | 6 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 597.00 | 39 765.00 | | 212 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 054.00 | 12 175.00 | | 19 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 054.00 | 12 175.00 | | 19 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 054.00 | 12 175.00 | | 19 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 257.00 | 2 031 257.00 | | 2 031 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 108.00 | | | 2 242 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
VB T. V. A. | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 510.00 | 64 245.00 | 79 265.00 | 143 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VP Divers | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 245.00 | 2 442 612.00 | 46 633.00 | 2 489 245.00 |
VW T.V.A. | 394 867.00 | 388 792.00 | 6 075.00 | 394 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 824.00 | 2 774 484.00 | 85 340.00 | 2 859 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |