| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 701.00 | 11 104.00 | 58 597.00 | 69 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 846.00 | 363 399.00 | 82 446.00 | 445 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 071.00 | 179 523.00 | 48 548.00 | 228 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 984.00 | 558 243.00 | 497 741.00 | 1 055 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 916.00 | | 303 916.00 | 303 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039 105.00 | 4 800.00 | 4 034 305.00 | 4 039 105.00 |
BZ Autres créances | 397 713.00 | | 397 713.00 | 397 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
CF Disponibilités | 2 070 074.00 | | 2 070 074.00 | 2 070 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 949 378.00 | 4 800.00 | 6 944 578.00 | 6 949 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 005 362.00 | 563 043.00 | 7 442 319.00 | 8 005 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
CU Autres participations | 106 899.00 | 4 216.00 | 102 683.00 | 106 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 875.00 | 254 875.00 | | 254 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
DG Autres réserves | 613 716.00 | 560 899.00 | | 613 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 148.00 | 52 817.00 | | 144 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 926.00 | 995 778.00 | | 1 139 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 042.00 | 1 870 904.00 | | 2 141 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 477.00 | 737 788.00 | | 202 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 543.00 | 1 665 819.00 | | 2 776 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 376.00 | 672 687.00 | | 1 097 376.00 |
EA Autres dettes | 76 337.00 | 47 660.00 | | 76 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 302 393.00 | 4 994 858.00 | | 6 302 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 319.00 | 5 990 637.00 | | 7 442 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 661 966.00 | 4 891 300.00 | | 4 661 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FD Production vendue biens | 11 435 282.00 | | 11 435 282.00 | 11 435 282.00 |
FG Production vendue services | 470 596.00 | | 470 596.00 | 470 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 911 711.00 | | 11 911 711.00 | 11 911 711.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 964 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 727 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 112 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 683 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 775.00 | 33 424.00 | | 33 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 059.00 | 5 739.00 | | 9 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 27 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 559.00 | 32 739.00 | | 11 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 906.00 | 22 797.00 | | 13 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 841.00 | 33 670.00 | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 747.00 | 56 467.00 | | 16 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 188.00 | -23 728.00 | | -5 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 142.00 | 6 658.00 | | 83 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 977 102.00 | 8 464 747.00 | | 11 977 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 832 954.00 | 8 411 929.00 | | 11 832 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 148.00 | 52 817.00 | | 144 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 409.00 | 33 094.00 | | 40 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 684.00 | | 139 800.00 | 922 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 055 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 675 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 875.00 | | 59 826.00 | 209 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 247.00 | | 79 970.00 | 602 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 562.00 | | 5.00 | 110 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 663.00 | 99 239.00 | 3 659.00 | 462 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 1 229.00 | | 9 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 788.00 | 98 010.00 | 3 659.00 | 452 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 609.00 | 2 400.00 | 2 209.00 | 4 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 609.00 | 2 400.00 | 2 209.00 | 4 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 609.00 | 2 400.00 | 2 209.00 | 4 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 2 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 543.00 | 2 776 543.00 | | 2 776 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 312.00 | 111 312.00 | | 111 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 4 033 345.00 | 4 033 345.00 | | 4 033 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 375 578.00 | 375 578.00 | | 375 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 759.00 | 424 759.00 | | 424 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 283.00 | 75 856.00 | 1 640 427.00 | 1 716 283.00 |
VI Groupe et associés | 201 785.00 | 201 785.00 | | 201 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VP Divers | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450 228.00 | 4 441 128.00 | 9 100.00 | 4 450 228.00 |
VW T.V.A. | 781 257.00 | 781 257.00 | | 781 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 393.00 | 4 661 966.00 | 1 640 427.00 | 6 302 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |