| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 9 456.00 | 419.00 | 9 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 725.00 | 220 540.00 | 110 186.00 | 330 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 886.00 | 129 668.00 | 102 218.00 | 231 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 534.00 | 359 741.00 | 527 794.00 | 887 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 372.00 | | 204 372.00 | 204 372.00 |
BN En cours de production de biens | 161 028.00 | | 161 028.00 | 161 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 951.00 | 34 620.00 | 2 366 331.00 | 2 400 951.00 |
BZ Autres créances | 364 898.00 | | 364 898.00 | 364 898.00 |
CF Disponibilités | 450 997.00 | | 450 997.00 | 450 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 754.00 | | 66 754.00 | 66 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 000.00 | 34 620.00 | 3 614 380.00 | 3 649 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 535.00 | 394 361.00 | 4 142 173.00 | 4 536 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
CU Autres participations | 106 899.00 | 77.00 | 106 822.00 | 106 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 390 210.00 | 332 110.00 | | 390 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 354.00 | 58 100.00 | | 87 354.00 |
DL TOTAL (I) | 680 564.00 | 500 210.00 | | 680 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 894.00 | 200 203.00 | | 211 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354.00 | 1 487.00 | | 8 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 204.00 | 2 031 257.00 | | 2 519 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 407.00 | 532 856.00 | | 701 407.00 |
EA Autres dettes | 20 750.00 | 94 021.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 609.00 | 2 859 824.00 | | 3 461 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 173.00 | 3 360 034.00 | | 4 142 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 181.00 | 2 774 484.00 | | 3 336 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 693.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 801 005.00 | | 11 801 005.00 | 11 801 005.00 |
FG Production vendue services | 544 952.00 | | 544 952.00 | 544 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 345 957.00 | | 12 345 957.00 | 12 345 957.00 |
FM Production stockée | | | -92 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 272 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 613 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 148 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 577.00 | 7 146.00 | | 18 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 082.00 | 3 000.00 | | 5 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 231.00 | 3 000.00 | | 6 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 156.00 | 20 678.00 | | 13 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 156.00 | 20 678.00 | | 13 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 925.00 | -17 678.00 | | -6 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 570.00 | 14 711.00 | | 5 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | 27 745.00 | | 19 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 279 562.00 | 7 335 705.00 | | 12 279 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 192 208.00 | 7 277 605.00 | | 12 192 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 354.00 | 58 100.00 | | 87 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 071.00 | 29 416.00 | | 35 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 871.00 | | 355 188.00 | 539 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 887 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 562 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 856.00 | | 243 280.00 | 326 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 111 908.00 | 3 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 292.00 | 106 974.00 | 7 525.00 | 260 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 1 526.00 | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 362.00 | 105 447.00 | 7 525.00 | 252 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 229.00 | 3 392.00 | | 31 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 229.00 | 3 392.00 | | 31 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 229.00 | 3 392.00 | | 31 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 392.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 204.00 | 2 519 204.00 | | 2 519 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 577.00 | | | 2 359 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
VB T. V. A. | 256 377.00 | | | 256 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 126.00 | 91 452.00 | 118 674.00 | 210 126.00 |
VI Groupe et associés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 530.00 | | | 187 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 913.00 | | | 120 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VP Divers | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 847.00 | 39 847.00 | | 39 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 453.00 | 2 772 152.00 | 68 301.00 | 2 840 453.00 |
VW T.V.A. | 477 637.00 | 470 883.00 | 6 754.00 | 477 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 609.00 | 3 336 181.00 | 125 428.00 | 3 461 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |