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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 707.00 | 229 142.00 | 85 565.00 | 314 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 626.00 | 147 701.00 | 110 925.00 | 258 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 170.00 | 388 175.00 | 505 995.00 | 894 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 094.00 | | 137 094.00 | 137 094.00 |
BN En cours de production de biens | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 228.00 | 75 527.00 | 2 870 701.00 | 2 946 228.00 |
BZ Autres créances | 357 695.00 | | 357 695.00 | 357 695.00 |
CF Disponibilités | 1 488 162.00 | | 1 488 162.00 | 1 488 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 373.00 | 75 527.00 | 5 022 846.00 | 5 098 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 543.00 | 463 702.00 | 5 528 841.00 | 5 992 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 109.00 | | | 93 109.00 |
CU Autres participations | 106 899.00 | 1 456.00 | 105 442.00 | 106 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 625.00 | 115 000.00 | | 115 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 875.00 | 78 000.00 | | 254 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 302 912.00 | 390 210.00 | | 302 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 049.00 | 87 354.00 | | 258 049.00 |
DL TOTAL (I) | 942 961.00 | 680 564.00 | | 942 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 097.00 | 211 894.00 | | 161 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 183.00 | 8 354.00 | | 245 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 977.00 | 2 553 588.00 | | 3 177 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 666.00 | 701 407.00 | | 918 666.00 |
EA Autres dettes | 18 958.00 | 94 403.00 | | 18 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 880.00 | 3 569 646.00 | | 4 521 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 841.00 | 4 250 210.00 | | 5 528 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 440 613.00 | 3 336 181.00 | | 4 440 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
FD Production vendue biens | 9 861 918.00 | | 9 861 918.00 | 9 861 918.00 |
FG Production vendue services | 485 097.00 | | 485 097.00 | 485 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 349 097.00 | | 10 349 097.00 | 10 349 097.00 |
FM Production stockée | | | -34 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 330 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 781 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 892 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 061.00 | 18 577.00 | | 16 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 839.00 | 1 149.00 | | 111 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 740.00 | 5 082.00 | | 6 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 579.00 | 6 231.00 | | 118 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 686.00 | 13 156.00 | | 112 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 695.00 | 13 156.00 | | 117 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -6 925.00 | | 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 590.00 | 5 570.00 | | 55 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 241.00 | 19 183.00 | | 118 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 449 988.00 | 12 279 562.00 | | 10 449 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 191 939.00 | 12 192 208.00 | | 10 191 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 049.00 | 87 354.00 | | 258 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 540.00 | 35 071.00 | | 27 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 534.00 | | 86 448.00 | 887 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 009.00 | 110 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 812.00 | 894 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 803.00 | 573 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 612.00 | | 85 525.00 | 562 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 048.00 | | 923.00 | 115 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 741.00 | 103 237.00 | 74 803.00 | 359 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 456.00 | 419.00 | | 9 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 284.00 | 102 819.00 | 74 803.00 | 350 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 80.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 620.00 | 40 907.00 | | 34 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 620.00 | 40 907.00 | | 34 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 620.00 | 104 907.00 | | 34 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 177 977.00 | 3 177 977.00 | | 3 177 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 853 119.00 | 2 853 119.00 | | 2 853 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
VB T. V. A. | 283 120.00 | 283 120.00 | | 283 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 048.00 | 78 154.00 | 65 894.00 | 144 048.00 |
VI Groupe et associés | 245 106.00 | 245 106.00 | | 245 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VP Divers | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 524.00 | 3 253 675.00 | 96 849.00 | 3 350 524.00 |
VW T.V.A. | 645 751.00 | 630 378.00 | 15 373.00 | 645 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 880.00 | 4 440 613.00 | 81 267.00 | 4 521 880.00 |