| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 288.00 | 21 064.00 | 81 224.00 | 102 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 303.00 | 305 369.00 | 241 934.00 | 547 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 912.00 | 188 116.00 | 36 796.00 | 224 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 211.00 | 514 549.00 | 681 662.00 | 1 196 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 427.00 | | 567 427.00 | 567 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 106.00 | 4 822.00 | 3 038 284.00 | 3 043 106.00 |
BZ Autres créances | 347 452.00 | | 347 452.00 | 347 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
CF Disponibilités | 2 616 662.00 | | 2 616 662.00 | 2 616 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 724 899.00 | 4 822.00 | 6 720 076.00 | 6 724 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 109.00 | 519 371.00 | 7 401 738.00 | 7 921 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
CU Autres participations | 106 899.00 | | 106 899.00 | 106 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 875.00 | | | 254 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
DG Autres réserves | 757 864.00 | | | 757 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 047.00 | | | 120 047.00 |
DK Provisions réglementées | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 569.00 | | | 1 265 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 459.00 | | | 2 066 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 596.00 | | | 3 101 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 621.00 | | | 748 621.00 |
EA Autres dettes | 110 104.00 | | | 110 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 136 169.00 | | | 6 136 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 738.00 | | | 7 401 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 930.00 | | | 4 933 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 482 420.00 | | 13 482 420.00 | 13 482 420.00 |
FG Production vendue services | 596 130.00 | | 596 130.00 | 596 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 078 549.00 | | 14 078 549.00 | 14 078 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 152 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 229 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 970 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 983 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 026.00 | | | 40 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 196 888.00 | | | 14 196 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 076 841.00 | | | 14 076 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 047.00 | | | 120 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 983.00 | | 304 787.00 | 1 055 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 560.00 | 1 196 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 454.00 | 302 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 106.00 | 774 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 701.00 | | 34 041.00 | 269 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 717.00 | | 261 404.00 | 675 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 566.00 | | 9 342.00 | 110 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 027.00 | 120 339.00 | 159 816.00 | 554 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 104.00 | 11 414.00 | 1 454.00 | 11 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 923.00 | 108 924.00 | 158 362.00 | 542 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 629 975.00 | 428 700.00 | 1 201 275.00 | 1 629 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 596.00 | 3 101 596.00 | | 3 101 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 764.00 | 109 764.00 | | 109 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 104.00 | 110 104.00 | | 110 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 320.00 | 3 037 320.00 | | 3 037 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
VB T. V. A. | 310 459.00 | 310 459.00 | | 310 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 158.00 | 437 158.00 | | 437 158.00 |
VI Groupe et associés | 108 714.00 | 108 714.00 | | 108 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VP Divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 987.00 | 3 406 523.00 | 18 463.00 | 3 424 987.00 |
VW T.V.A. | 521 543.00 | 520 579.00 | 964.00 | 521 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 169.00 | 4 933 930.00 | 1 202 239.00 | 6 136 169.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |