| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 354.00 | 289 348.00 | 95 006.00 | 384 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 093.00 | 160 603.00 | 55 490.00 | 216 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 684.00 | 462 663.00 | 460 021.00 | 922 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 250.00 | | 190 250.00 | 190 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 033.00 | 4 609.00 | 2 210 423.00 | 2 215 033.00 |
BZ Autres créances | 291 261.00 | | 291 261.00 | 291 261.00 |
CF Disponibilités | 2 814 914.00 | | 2 814 914.00 | 2 814 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 225.00 | 4 609.00 | 5 530 616.00 | 5 535 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 457 909.00 | 467 272.00 | 5 990 637.00 | 6 457 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
CU Autres participations | 106 899.00 | 2 836.00 | 104 063.00 | 106 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 875.00 | 254 875.00 | | 254 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 563.00 | 11 500.00 | | 11 563.00 |
DG Autres réserves | 560 899.00 | 302 912.00 | | 560 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 817.00 | 258 049.00 | | 52 817.00 |
DL TOTAL (I) | 995 778.00 | 942 961.00 | | 995 778.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 904.00 | 161 097.00 | | 1 870 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 788.00 | 245 183.00 | | 737 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 819.00 | 3 177 977.00 | | 1 665 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 687.00 | 918 666.00 | | 672 687.00 |
EA Autres dettes | 47 660.00 | 18 958.00 | | 47 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 858.00 | 4 521 880.00 | | 4 994 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 637.00 | 5 528 841.00 | | 5 990 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 891 300.00 | 4 440 613.00 | | 4 891 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
FD Production vendue biens | 7 884 389.00 | | 7 884 389.00 | 7 884 389.00 |
FG Production vendue services | 476 303.00 | | 476 303.00 | 476 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 381 855.00 | | 8 381 855.00 | 8 381 855.00 |
FM Production stockée | | | -126 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 431 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 275 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 341 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 424.00 | 16 061.00 | | 33 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 739.00 | 111 839.00 | | 5 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 6 740.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 739.00 | 118 579.00 | | 32 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 797.00 | 112 686.00 | | 22 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 670.00 | 5 009.00 | | 33 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 467.00 | 117 695.00 | | 56 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 728.00 | 885.00 | | -23 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 118 241.00 | | 6 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 464 747.00 | 10 449 988.00 | | 8 464 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 411 929.00 | 10 191 939.00 | | 8 411 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 817.00 | 258 049.00 | | 52 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 094.00 | 27 540.00 | | 33 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 170.00 | | 81 213.00 | 894 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 110 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 700.00 | 922 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 800.00 | 602 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 333.00 | | 80 713.00 | 573 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 962.00 | | 500.00 | 110 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 175.00 | 92 618.00 | 18 130.00 | 388 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 300.00 | 92 618.00 | 18 130.00 | 378 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 527.00 | 2 400.00 | 73 318.00 | 75 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 527.00 | 2 400.00 | 73 318.00 | 75 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 527.00 | 2 400.00 | 137 318.00 | 139 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 137 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 819.00 | 1 665 819.00 | | 1 665 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 557.00 | 215 557.00 | | 215 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 970.00 | 2 203 970.00 | | 2 203 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
VB T. V. A. | 221 886.00 | 221 886.00 | | 221 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 306.00 | 92 306.00 | | 92 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 597.00 | 1 675 039.00 | 103 558.00 | 1 778 597.00 |
VI Groupe et associés | 737 415.00 | 737 415.00 | | 737 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 715 500.00 | | | 1 715 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VP Divers | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 402.00 | 2 519 000.00 | 14 402.00 | 2 533 402.00 |
VW T.V.A. | 355 637.00 | 353 793.00 | 1 844.00 | 355 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 858.00 | 4 889 456.00 | 105 402.00 | 4 994 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |