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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 177.00 | | 1 629 177.00 | 1 629 177.00 |
BZ Autres créances | 168 015.00 | | 168 015.00 | 168 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 156 255.00 | | 156 255.00 | 156 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 270.00 | | 674 270.00 | 674 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 448.00 | | 2 303 448.00 | 2 303 448.00 |
CU Autres participations | 1 629 177.00 | | 1 629 177.00 | 1 629 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 800.00 | 1 199 800.00 | | 1 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 355.00 | 82 061.00 | | 89 355.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
DG Autres réserves | 749 053.00 | 810 465.00 | | 749 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 550.00 | 145 881.00 | | 202 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 515.00 | 2 261 964.00 | | 2 264 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | 34 550.00 | | 30 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 933.00 | 42 590.00 | | 38 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 448.00 | 2 304 555.00 | | 2 303 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 572.00 | | 144 572.00 | 144 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 572.00 | | 144 572.00 | 144 572.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 654.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 12 314.00 | | 11 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 559.00 | 296 289.00 | | 351 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 008.00 | 150 407.00 | | 149 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 550.00 | 145 881.00 | | 202 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 015.00 | 168 015.00 | | 168 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |