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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 803 841.00 | | 803 841.00 | 803 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 991.00 | | 149 991.00 | 149 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 409.00 | | 2 590 409.00 | 2 590 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BZ Autres créances | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 692 109.00 | | 692 109.00 | 692 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 061.00 | | 835 061.00 | 835 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 470.00 | | 3 425 470.00 | 3 425 470.00 |
CU Autres participations | 1 636 577.00 | | 1 636 577.00 | 1 636 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 800.00 | 1 199 800.00 | | 1 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
DG Autres réserves | 1 466 466.00 | 1 457 569.00 | | 1 466 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 931.00 | 208 897.00 | | 199 931.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 934.00 | 3 010 002.00 | | 3 009 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 023.00 | 169 302.00 | | 380 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 213.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 424.00 | 30 706.00 | | 22 424.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 530.00 | 208 221.00 | | 415 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 470.00 | 3 218 224.00 | | 3 425 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 384.00 | | 89 384.00 | 89 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 384.00 | | 89 384.00 | 89 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 617.00 | 1 646.00 | | -1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 617.00 | 1 646.00 | | -1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | -1 646.00 | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 294.00 | | 5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 262.00 | 318 026.00 | | 300 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 330.00 | 109 128.00 | | 100 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 931.00 | 208 897.00 | | 199 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803 841.00 | | 803 841.00 | 803 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 023.00 | 380 023.00 | | 380 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 793.00 | 92 952.00 | 803 841.00 | 896 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 536.00 | 415 536.00 | | 415 536.00 |