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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 081.00 | | 722 081.00 | 722 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 991.00 | | 149 991.00 | 149 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 649.00 | | 2 508 649.00 | 2 508 649.00 |
BZ Autres créances | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 273 743.00 | | 273 743.00 | 273 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 574.00 | | 709 574.00 | 709 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 224.00 | | 3 218 224.00 | 3 218 224.00 |
CU Autres participations | 1 636 577.00 | | 1 636 577.00 | 1 636 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 800.00 | 1 199 800.00 | | 1 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 980.00 | 109 581.00 | | 119 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
DG Autres réserves | 1 457 569.00 | 733 342.00 | | 1 457 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 897.00 | 934 624.00 | | 208 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 010 002.00 | 3 001 104.00 | | 3 010 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 302.00 | | | 169 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 213.00 | 7 620.00 | | 8 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 789.00 | 19 159.00 | | 15 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 917.00 | 7 400.00 | | 14 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 221.00 | 34 179.00 | | 208 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 224.00 | 3 035 284.00 | | 3 218 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 571.00 | | 87 571.00 | 87 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 571.00 | | 87 571.00 | 87 571.00 |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 19 625.00 | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 026.00 | 1 074 331.00 | | 318 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 128.00 | 139 706.00 | | 109 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 897.00 | 934 624.00 | | 208 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 302.00 | 169 302.00 | | 169 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722 081.00 | | 722 081.00 | 722 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 831.00 | 35 831.00 | | 35 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 912.00 | 35 831.00 | 722 081.00 | 757 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 222.00 | 208 222.00 | | 208 222.00 |