| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 635.00 | | 218 636.00 | 218 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 812.00 | | 1 847 812.00 | 1 847 812.00 |
BZ Autres créances | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 786.00 | | 462 786.00 | 462 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 599.00 | | 2 310 599.00 | 2 310 599.00 |
CU Autres participations | 1 629 177.00 | | 1 629 177.00 | 1 629 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 800.00 | 1 199 800.00 | | 1 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 483.00 | 89 355.00 | | 99 483.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
DG Autres réserves | 741 476.00 | 749 053.00 | | 741 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 964.00 | 202 550.00 | | 201 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 480.00 | 2 264 515.00 | | 2 266 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 8 040.00 | | 12 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 566.00 | 30 893.00 | | 31 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 119.00 | 38 933.00 | | 44 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 599.00 | 2 303 448.00 | | 2 310 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 070.00 | | 148 070.00 | 148 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 070.00 | | 148 070.00 | 148 070.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 076.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 009.00 | 11 579.00 | | 14 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 839.00 | 351 559.00 | | 352 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 874.00 | 149 008.00 | | 150 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 964.00 | 202 550.00 | | 201 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 675.00 | 9 040.00 | 218 635.00 | 227 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |