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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 766.00 | | 97 766.00 | 97 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 343.00 | | 1 734 343.00 | 1 734 343.00 |
BZ Autres créances | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 879 053.00 | | 879 053.00 | 879 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 940.00 | | 1 300 940.00 | 1 300 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 284.00 | | 3 035 284.00 | 3 035 284.00 |
CU Autres participations | 1 636 577.00 | | 1 636 577.00 | 1 636 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 800.00 | 1 199 800.00 | | 1 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 581.00 | 99 483.00 | | 109 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
DG Autres réserves | 733 342.00 | 741 476.00 | | 733 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 624.00 | 201 964.00 | | 934 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 104.00 | 2 266 480.00 | | 3 001 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 12 552.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 159.00 | 31 566.00 | | 19 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 179.00 | 44 119.00 | | 34 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 284.00 | 2 310 599.00 | | 3 035 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 625.00 | 14 009.00 | | 19 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 331.00 | 352 839.00 | | 1 074 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 706.00 | 150 874.00 | | 139 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 624.00 | 201 964.00 | | 934 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 653.00 | 21 887.00 | 97 766.00 | 119 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |