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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 896 495.00 | | 896 495.00 | 896 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 007.00 | | 200 007.00 | 200 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 079.00 | | 2 733 079.00 | 2 733 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 697 412.00 | | 697 412.00 | 697 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 932.00 | | 747 932.00 | 747 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 011.00 | | 3 481 011.00 | 3 481 011.00 |
CU Autres participations | 1 636 577.00 | | 1 636 577.00 | 1 636 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 800.00 | 1 199 800.00 | | 1 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 756.00 | 23 755.00 | | 23 756.00 |
DG Autres réserves | 1 466 398.00 | 1 466 466.00 | | 1 466 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 412.00 | 199 931.00 | | 211 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 346.00 | 3 009 934.00 | | 3 021 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 516.00 | 380 023.00 | | 420 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 8 640.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 309.00 | 22 424.00 | | 32 309.00 |
EA Autres dettes | | 4 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 665.00 | 415 535.00 | | 459 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 011.00 | 3 425 470.00 | | 3 481 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 617.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 755.00 | 5 918.00 | | 9 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 383.00 | 300 262.00 | | 283 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 970.00 | 100 330.00 | | 71 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 412.00 | 199 931.00 | | 211 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 410.00 | | 142 670.00 | 2 590 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 733 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 410.00 | | 142 670.00 | 2 590 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 516.00 | 420 516.00 | | 420 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896 495.00 | | 896 495.00 | 896 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 595.00 | 1 100.00 | 896 495.00 | 897 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 245.00 | 460 245.00 | | 460 245.00 |