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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 8 400.00 | 2 100.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 624.00 | 22 903.00 | 9 721.00 | 32 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 064.00 | 31 303.00 | 13 761.00 | 45 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 414.00 | 89 629.00 | 445 785.00 | 535 414.00 |
BZ Autres créances | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 573 483.00 | 89 629.00 | 483 853.00 | 573 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 547.00 | 120 932.00 | 497 614.00 | 618 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 7 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 49 645.00 | 95 795.00 | | 49 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 207.00 | 16 849.00 | | 21 207.00 |
DL TOTAL (I) | 141 552.00 | 120 345.00 | | 141 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 797.00 | 49 104.00 | | 30 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 468.00 | 7 575.00 | | 14 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 1 196.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 523.00 | 112 670.00 | | 105 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 537.00 | 63 311.00 | | 66 537.00 |
EA Autres dettes | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 360.00 | 187 843.00 | | 91 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 062.00 | 421 701.00 | | 356 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 614.00 | 542 046.00 | | 497 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 962.00 | 416 194.00 | | 352 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 031.00 | 402 215.00 | 752 246.00 | 350 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 031.00 | 402 215.00 | 752 246.00 | 350 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 115.00 | |
GE Autres charges | | | 43 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 873.00 | 3 969.00 | | 4 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873.00 | 3 969.00 | | 4 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | 1 491.00 | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 1 491.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551.00 | 2 477.00 | | 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 6 049.00 | | 9 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 711.00 | 658 233.00 | | 812 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 504.00 | 641 384.00 | | 791 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 207.00 | 16 849.00 | | 21 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 105.00 | 18 552.00 | | 22 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 525.00 | | 539.00 | 44 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 608.00 | | 517.00 | 42 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 449.00 | 8 854.00 | | 22 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 449.00 | 8 854.00 | | 22 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 234.00 | 59 115.00 | 27 720.00 | 58 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 234.00 | 59 115.00 | 27 720.00 | 58 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 234.00 | 59 115.00 | 27 720.00 | 58 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 115.00 | 27 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 524.00 | 105 524.00 | | 105 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 360.00 | 91 360.00 | | 91 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | -1.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 358 986.00 | | | 358 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 429.00 | | | 176 429.00 |
VB T. V. A. | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 508.00 | 2 408.00 | 3 100.00 | 5 508.00 |
VI Groupe et associés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 332.00 | 573 309.00 | 23.00 | 573 332.00 |
VW T.V.A. | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 663.00 | 350 563.00 | 3 100.00 | 353 663.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |