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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 322.00 | 57 993.00 | 18 329.00 | 76 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 761.00 | 68 493.00 | 20 268.00 | 88 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 603.00 | 72 965.00 | 593 638.00 | 666 603.00 |
BZ Autres créances | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CF Disponibilités | 410 302.00 | | 410 302.00 | 410 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 658.00 | 72 965.00 | 1 028 693.00 | 1 101 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 419.00 | 141 458.00 | 1 048 961.00 | 1 190 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 41 211.00 | 40 931.00 | | 41 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 907.00 | 60 280.00 | | 62 907.00 |
DL TOTAL (I) | 236 118.00 | 233 211.00 | | 236 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 276.00 | 12 343.00 | | 203 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 604.00 | 25 955.00 | | 24 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 650.00 | 78 294.00 | | 51 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 050.00 | 167 736.00 | | 110 050.00 |
EA Autres dettes | | 115 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 262.00 | 486 650.00 | | 423 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 843.00 | 889 178.00 | | 812 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 961.00 | 1 122 389.00 | | 1 048 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 843.00 | 886 214.00 | | 812 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 647.00 | | 7 114.00 | 81 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 708.00 | | 7 114.00 | 79 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 777.00 | 9 716.00 | | 58 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 777.00 | 9 716.00 | | 58 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 726.00 | | 59 761.00 | 132 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 726.00 | | 59 761.00 | 132 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 726.00 | | 59 761.00 | 132 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 262.00 | 423 262.00 | | 423 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 485 183.00 | 485 183.00 | | 485 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 420.00 | 181 420.00 | | 181 420.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 312.00 | 200 312.00 | | 200 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 379.00 | 691 379.00 | | 691 379.00 |
VW T.V.A. | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 843.00 | 812 843.00 | | 812 843.00 |