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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 541.00 | 30 095.00 | 11 445.00 | 41 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 980.00 | 40 595.00 | 13 385.00 | 53 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 341.00 | 81 634.00 | 770 707.00 | 852 341.00 |
BZ Autres créances | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
CF Disponibilités | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 230.00 | 81 634.00 | 908 596.00 | 990 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 211.00 | 122 229.00 | 921 981.00 | 1 044 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 700.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 64 552.00 | 49 645.00 | | 64 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 429.00 | 21 207.00 | | 29 429.00 |
DL TOTAL (I) | 170 982.00 | 141 552.00 | | 170 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 597.00 | 30 796.00 | | 3 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 799.00 | 14 468.00 | | 18 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 447.00 | 105 523.00 | | 97 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 148.00 | 66 537.00 | | 84 148.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 44 975.00 | | 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 365.00 | 91 360.00 | | 544 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 999.00 | 356 062.00 | | 750 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 981.00 | 497 614.00 | | 921 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 210.00 | 352 962.00 | | 750 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 064.00 | | 8 917.00 | 45 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 125.00 | | 8 917.00 | 43 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 303.00 | 9 293.00 | | 31 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 303.00 | 9 293.00 | | 31 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 629.00 | 53 289.00 | 61 284.00 | 89 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 629.00 | 53 289.00 | 61 284.00 | 89 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 629.00 | 53 289.00 | 61 284.00 | 89 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 289.00 | 61 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 447.00 | 97 447.00 | | 97 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 365.00 | 544 365.00 | | 544 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | -1.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 662 126.00 | | | 662 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 216.00 | | | 190 216.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100.00 | 2 311.00 | 789.00 | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 873.00 | 946 850.00 | 23.00 | 946 873.00 |
VW T.V.A. | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 600.00 | 747 811.00 | 789.00 | 748 600.00 |