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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 208.00 | 48 276.00 | 20 931.00 | 69 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 647.00 | 58 776.00 | 22 870.00 | 81 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 600.00 | 132 726.00 | 889 874.00 | 1 022 600.00 |
BZ Autres créances | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
CF Disponibilités | 163 513.00 | | 163 513.00 | 163 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 244.00 | 132 726.00 | 1 099 518.00 | 1 232 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 892.00 | 191 502.00 | 1 122 389.00 | 1 313 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 40 931.00 | 43 982.00 | | 40 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 279.00 | 106 949.00 | | 60 279.00 |
DL TOTAL (I) | 233 211.00 | 277 931.00 | | 233 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 342.00 | 22 292.00 | | 12 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 954.00 | 12 349.00 | | 25 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 294.00 | 42 744.00 | | 78 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 736.00 | 139 811.00 | | 167 736.00 |
EA Autres dettes | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 650.00 | 699 270.00 | | 486 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 178.00 | 918 868.00 | | 889 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 389.00 | 1 196 800.00 | | 1 122 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 213.00 | 907 125.00 | | 886 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 203.00 | 9 574.00 | | 49 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 203.00 | 9 574.00 | | 49 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 597.00 | 98 923.00 | 68 794.00 | 102 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 597.00 | 98 923.00 | 68 794.00 | 102 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 597.00 | 98 923.00 | 68 794.00 | 102 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 923.00 | 68 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 294.00 | 78 294.00 | | 78 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 650.00 | 486 650.00 | | 486 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 776 080.00 | 776 080.00 | | 776 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 520.00 | 246 520.00 | | 246 520.00 |
VB T. V. A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 743.00 | 8 779.00 | 2 964.00 | 11 743.00 |
VI Groupe et associés | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 754.00 | 1 068 754.00 | | 1 068 754.00 |
VW T.V.A. | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 778.00 | 883 814.00 | 2 964.00 | 886 778.00 |