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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 329.00 | 27 078.00 | 13 251.00 | 40 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 769.00 | 37 578.00 | 15 191.00 | 52 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 328.00 | 98 904.00 | 921 424.00 | 1 020 328.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CF Disponibilités | 482 803.00 | | 482 803.00 | 482 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 448.00 | 98 904.00 | 1 470 544.00 | 1 569 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 217.00 | 136 482.00 | 1 485 735.00 | 1 622 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 44 118.00 | 41 211.00 | | 44 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 752.00 | 62 907.00 | | 87 752.00 |
DL TOTAL (I) | 263 870.00 | 236 118.00 | | 263 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 340.00 | 203 276.00 | | 280 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 362.00 | 24 604.00 | | 22 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 51 650.00 | | 35 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 585.00 | 110 050.00 | | 195 585.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 003.00 | 423 262.00 | | 687 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 865.00 | 812 843.00 | | 1 221 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 735.00 | 1 048 961.00 | | 1 485 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 865.00 | 812 843.00 | | 1 221 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 761.00 | | 9 242.00 | 88 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 234.00 | 52 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 234.00 | 50 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 822.00 | | 9 242.00 | 86 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 493.00 | 9 378.00 | 40 293.00 | 68 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 493.00 | 9 378.00 | 40 293.00 | 68 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 965.00 | 61 129.00 | 35 190.00 | 72 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 965.00 | 61 129.00 | 35 190.00 | 72 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 965.00 | 61 129.00 | 35 190.00 | 72 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 961.00 | 35 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 003.00 | 687 003.00 | | 687 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | -1.00 | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 825 273.00 | 825 273.00 | | 825 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 055.00 | 195 055.00 | | 195 055.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 668.00 | 1 086 645.00 | 23.00 | 1 086 668.00 |
VW T.V.A. | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 865.00 | 1 221 865.00 | | 1 221 865.00 |