| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 073.00 | 31 847.00 | 10 227.00 | 42 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 22.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 513.00 | 42 347.00 | 12 166.00 | 54 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 827.00 | 77 038.00 | 1 076 789.00 | 1 153 827.00 |
BZ Autres créances | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CF Disponibilités | 301 519.00 | | 301 519.00 | 301 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 803.00 | 77 038.00 | 1 404 765.00 | 1 481 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 316.00 | 119 385.00 | 1 416 931.00 | 1 536 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 935.00 | | | 193 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 91 870.00 | 44 118.00 | | 91 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 982.00 | 87 752.00 | | 86 982.00 |
DL TOTAL (I) | 310 852.00 | 263 870.00 | | 310 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 834.00 | 280 340.00 | | 262 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 063.00 | 22 362.00 | | 12 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 763.00 | 35 076.00 | | 78 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 724.00 | 195 585.00 | | 154 724.00 |
EA Autres dettes | 52 913.00 | 1 500.00 | | 52 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 544 780.00 | 687 003.00 | | 544 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 078.00 | 1 221 865.00 | | 1 106 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 931.00 | 1 485 735.00 | | 1 416 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 343.00 | 1 221 864.00 | | 973 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 746.00 | | 1 744.00 | 52 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 829.00 | | 1 744.00 | 50 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 578.00 | 4 769.00 | | 37 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 578.00 | 4 769.00 | | 37 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 904.00 | 54 066.00 | 75 932.00 | 98 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 904.00 | 54 066.00 | 75 932.00 | 98 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 904.00 | 54 066.00 | 75 932.00 | 98 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 544 780.00 | 544 780.00 | | 544 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 959 892.00 | 959 892.00 | | 959 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 935.00 | | 193 935.00 | 193 935.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 421.00 | 129 686.00 | 132 735.00 | 262 421.00 |
VI Groupe et associés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 306.00 | 986 349.00 | 193 958.00 | 1 180 306.00 |
VW T.V.A. | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 078.00 | 973 343.00 | 132 735.00 | 1 106 078.00 |