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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 110 167.00 | 23 198.00 | 86 969.00 | 110 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 411.00 | 57 156.00 | 16 256.00 | 73 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 226.00 | 112 128.00 | 24 098.00 | 136 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 801.00 | 194 947.00 | 127 854.00 | 322 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
BT Marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 969.00 | 710.00 | 165 259.00 | 165 969.00 |
BZ Autres créances | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
CF Disponibilités | 156 956.00 | | 156 956.00 | 156 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 652.00 | 710.00 | 526 942.00 | 527 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 453.00 | 195 656.00 | 654 796.00 | 850 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 256.00 | 580 056.00 | | 433 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 045.00 | -146 800.00 | | 114 045.00 |
DL TOTAL (I) | 569 301.00 | 455 256.00 | | 569 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384.00 | 6 048.00 | | 5 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 996.00 | 27 863.00 | | 40 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 953.00 | 34 167.00 | | 33 953.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | 7 162.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 495.00 | 75 240.00 | | 85 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 796.00 | 530 496.00 | | 654 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 701.00 | | 10 100.00 | 312 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 704.00 | | 10 100.00 | 309 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 281.00 | 24 665.00 | | 170 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 816.00 | 24 665.00 | | 167 816.00 |