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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 116 000.00 | 48 778.00 | 67 221.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 275.00 | 66 380.00 | 21 895.00 | 88 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 856.00 | 179 088.00 | 137 768.00 | 316 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 127.00 | 296 711.00 | 227 416.00 | 524 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 131.00 | | 76 131.00 | 76 131.00 |
BT Marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 090.00 | 284.00 | 82 806.00 | 83 090.00 |
BZ Autres créances | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CF Disponibilités | 358 529.00 | | 358 529.00 | 358 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 218.00 | 284.00 | 539 934.00 | 540 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 345.00 | 296 995.00 | 767 350.00 | 1 064 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 687 559.00 | 650 918.00 | | 687 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 078.00 | 36 641.00 | | -48 078.00 |
DL TOTAL (I) | 661 481.00 | 709 559.00 | | 661 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 006.00 | 75 334.00 | | 54 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 2 858.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 918.00 | 38 637.00 | | 24 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 475.00 | 31 827.00 | | 18 475.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 869.00 | 155 818.00 | | 105 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 350.00 | 865 377.00 | | 767 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 830.00 | | 49 339.00 | 506 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 042.00 | 524 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 042.00 | 521 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 833.00 | | 49 339.00 | 503 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 003.00 | 59 134.00 | 31 426.00 | 269 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 538.00 | 59 134.00 | 31 426.00 | 266 538.00 |