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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 110 167.00 | 40 005.00 | 70 162.00 | 110 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 411.00 | 60 964.00 | 17 448.00 | 78 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 255.00 | 165 570.00 | 149 685.00 | 315 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 830.00 | 269 003.00 | 237 827.00 | 506 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 197.00 | | 68 197.00 | 68 197.00 |
BT Marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 951.00 | 426.00 | 187 525.00 | 187 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 329.00 | | 361 329.00 | 361 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 976.00 | 426.00 | 627 550.00 | 627 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 806.00 | 269 429.00 | 865 377.00 | 1 134 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 918.00 | 547 301.00 | | 650 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 641.00 | 103 616.00 | | 36 641.00 |
DL TOTAL (I) | 709 559.00 | 672 917.00 | | 709 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 334.00 | 96 507.00 | | 75 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 1 089.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 637.00 | 41 858.00 | | 38 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 827.00 | 41 448.00 | | 31 827.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 818.00 | 188 065.00 | | 155 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 377.00 | 860 983.00 | | 865 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 830.00 | 112 756.00 | | 101 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 656.00 | | 33 674.00 | 479 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 506 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 503 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 659.00 | | 33 674.00 | 476 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 991.00 | 51 512.00 | 6 500.00 | 223 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 526.00 | 51 512.00 | 6 500.00 | 221 526.00 |