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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 110 166.00 | 31 601.00 | 78 565.00 | 110 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 411.00 | 62 672.00 | 11 739.00 | 74 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 081.00 | 127 252.00 | 164 828.00 | 292 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 655.00 | 223 991.00 | 255 664.00 | 479 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
BT Marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 815.00 | 567.00 | 98 247.00 | 98 815.00 |
BZ Autres créances | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 578.00 | | 125 578.00 | 125 578.00 |
CF Disponibilités | 275 881.00 | | 275 881.00 | 275 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 886.00 | 567.00 | 605 318.00 | 605 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 542.00 | 224 559.00 | 860 983.00 | 1 085 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 547 301.00 | 433 256.00 | | 547 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 616.00 | 114 045.00 | | 103 616.00 |
DL TOTAL (I) | 672 917.00 | 569 301.00 | | 672 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 507.00 | | | 96 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 5 384.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 858.00 | 40 996.00 | | 41 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 448.00 | 33 953.00 | | 41 448.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | 5 162.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 065.00 | 85 495.00 | | 188 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 983.00 | 654 796.00 | | 860 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 756.00 | 85 495.00 | | 112 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 801.00 | | 163 955.00 | 322 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 479 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 476 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 804.00 | | 163 955.00 | 319 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 947.00 | 36 145.00 | 7 100.00 | 194 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 482.00 | 36 145.00 | 7 100.00 | 192 482.00 |