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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 130 690.00 | 67 043.00 | 63 646.00 | 130 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 450.00 | 83 546.00 | 59 904.00 | 143 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 186.00 | 211 012.00 | 48 173.00 | 259 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 322.00 | 364 067.00 | 272 255.00 | 636 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 760.00 | | 105 760.00 | 105 760.00 |
BT Marchandises | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 294 724.00 | | 294 724.00 | 294 724.00 |
CF Disponibilités | 732 188.00 | | 732 188.00 | 732 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 827.00 | | 1 136 827.00 | 1 136 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 149.00 | 364 067.00 | 1 409 082.00 | 1 773 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 229.00 | 447 389.00 | | 597 229.00 |
DH Report à nouveau | | -48 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 780.00 | 274 373.00 | | 672 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 710.00 | 688 384.00 | | 1 284 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 880.00 | 32 522.00 | | 10 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 124 277.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 184.00 | 113 598.00 | | 68 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 022.00 | 86 749.00 | | 43 022.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | 162.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 373.00 | 357 308.00 | | 124 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 082.00 | 1 045 693.00 | | 1 409 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 373.00 | 346 432.00 | | 124 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 370.00 | | 147 952.00 | 488 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | 100 000.00 | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 374.00 | | 47 952.00 | 485 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 669.00 | 67 397.00 | | 296 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 204.00 | 67 397.00 | | 294 204.00 |