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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 116 000.00 | 57 715.00 | 58 285.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 655.00 | 70 758.00 | 39 897.00 | 110 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 719.00 | 165 732.00 | 92 987.00 | 258 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 370.00 | 296 670.00 | 191 701.00 | 488 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
BT Marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 792.00 | 142.00 | 277 650.00 | 277 792.00 |
BZ Autres créances | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CF Disponibilités | 493 473.00 | | 493 473.00 | 493 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 134.00 | 142.00 | 853 992.00 | 854 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 504.00 | 296 812.00 | 1 045 693.00 | 1 342 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 20 000.00 | | 12 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 389.00 | 687 559.00 | | 447 389.00 |
DH Report à nouveau | -48 078.00 | | | -48 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 373.00 | -48 078.00 | | 274 373.00 |
DL TOTAL (I) | 688 384.00 | 661 481.00 | | 688 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 522.00 | 54 006.00 | | 32 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 277.00 | 1 307.00 | | 124 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 598.00 | 24 918.00 | | 113 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 749.00 | 18 475.00 | | 86 749.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 7 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 308.00 | 105 869.00 | | 357 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 693.00 | 767 350.00 | | 1 045 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 432.00 | 73 358.00 | | 346 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 127.00 | | 25 400.00 | 524 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 157.00 | 488 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 157.00 | 485 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 130.00 | | 25 400.00 | 521 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 711.00 | 61 115.00 | 61 157.00 | 296 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 246.00 | 61 115.00 | 61 157.00 | 294 246.00 |