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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 7 804.00 | 3 481.00 | 11 285.00 |
AH Fonds commercial | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
AP Constructions | 81 958.00 | 31 819.00 | 50 139.00 | 81 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 646.00 | 72 192.00 | 31 453.00 | 103 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 657.00 | 609 291.00 | 240 366.00 | 849 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 185.00 | 721 106.00 | 406 079.00 | 1 127 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BT Marchandises | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 453.00 | 25 128.00 | 443 325.00 | 468 453.00 |
BZ Autres créances | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
CF Disponibilités | 82 782.00 | | 82 782.00 | 82 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 683.00 | 25 128.00 | 664 555.00 | 689 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 868.00 | 746 234.00 | 1 070 633.00 | 1 816 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 411.00 | 31 515.00 | | 118 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 510.00 | 86 896.00 | | 26 510.00 |
DL TOTAL (I) | 254 921.00 | 228 411.00 | | 254 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 446.00 | 444 492.00 | | 356 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 009.00 | 204 150.00 | | 92 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 603.00 | 117 296.00 | | 174 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 528.00 | 207 482.00 | | 177 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 2 458.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 7 511.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 712.00 | 983 390.00 | | 815 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 633.00 | 1 211 801.00 | | 1 070 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 921.00 | | | 488 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 614.00 | | 104 671.00 | 1 023 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 127 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 1 035 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | 3 949.00 | 7 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 638.00 | | 100 722.00 | 935 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 455.00 | 141 827.00 | 176.00 | 579 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | 468.00 | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 119.00 | 141 359.00 | 176.00 | 572 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 603.00 | 174 603.00 | | 174 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 468 453.00 | | | 468 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 446.00 | 120 855.00 | 228 667.00 | 356 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 310.00 | | | 247 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 527.00 | | | 101 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 439.00 | 582 699.00 | 3 740.00 | 586 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 712.00 | 488 921.00 | 319 867.00 | 815 712.00 |