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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 102.00 | 11 741.00 | 3 361.00 | 15 102.00 |
AH Fonds commercial | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
AP Constructions | 91 522.00 | 50 499.00 | 41 023.00 | 91 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 037.00 | 100 050.00 | 21 987.00 | 122 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 311.00 | 756 620.00 | 94 691.00 | 851 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 773.00 | 918 909.00 | 280 864.00 | 1 199 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 329.00 | 21 927.00 | 318 402.00 | 340 329.00 |
BZ Autres créances | 166 594.00 | | 166 594.00 | 166 594.00 |
CF Disponibilités | 73 942.00 | | 73 942.00 | 73 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 069.00 | 21 927.00 | 632 142.00 | 654 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 842.00 | 940 836.00 | 913 006.00 | 1 853 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 407.00 | 144 921.00 | | 152 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 677.00 | 7 485.00 | | 78 677.00 |
DL TOTAL (I) | 341 084.00 | 262 407.00 | | 341 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 410.00 | 291 366.00 | | 194 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 433.00 | 161 735.00 | | 140 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 721.00 | 263 068.00 | | 230 721.00 |
EA Autres dettes | 6 358.00 | 18 811.00 | | 6 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 922.00 | 760 180.00 | | 571 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 006.00 | 1 022 586.00 | | 913 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 324.00 | 760 180.00 | | 458 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 852.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
FG Production vendue services | 2 301 158.00 | | 2 301 158.00 | 2 301 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 164.00 | | 2 317 164.00 | 2 317 164.00 |
FM Production stockée | | | -11 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 972.00 | 80 591.00 | | 66 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 767.00 | 17 453.00 | | 26 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 150.00 | 417.00 | | 37 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 917.00 | 17 870.00 | | 63 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 034.00 | 4 615.00 | | 37 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 068.00 | 3 908.00 | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 102.00 | 8 522.00 | | 41 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 815.00 | 9 347.00 | | 22 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | -300.00 | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 061.00 | 2 074 749.00 | | 2 445 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 383.00 | 2 067 264.00 | | 2 366 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 677.00 | 7 485.00 | | 78 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 353.00 | 48 806.00 | | 40 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 847.00 | | 70 621.00 | 1 217 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 695.00 | 1 199 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 795.00 | 1 097 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 414.00 | | 2 588.00 | 89 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 993.00 | | 62 441.00 | 1 122 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 592.00 | 5 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 799.00 | 130 737.00 | 84 628.00 | 872 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 2 290.00 | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 349.00 | 128 447.00 | 84 628.00 | 863 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 659.00 | 1 268.00 | | 20 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 659.00 | 1 268.00 | | 20 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 659.00 | 1 268.00 | | 20 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 386.00 | 80 386.00 | | 80 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
UX Autres créances clients | 305 468.00 | 305 468.00 | | 305 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 410.00 | 80 812.00 | 113 598.00 | 194 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 555.00 | | | 113 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 678.00 | 530 546.00 | 10 132.00 | 540 678.00 |
VW T.V.A. | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 922.00 | 458 324.00 | 113 598.00 | 571 922.00 |