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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 752.00 | 13 772.00 | 9 980.00 | 23 752.00 |
AH Fonds commercial | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
AP Constructions | 90 053.00 | 49 584.00 | 40 469.00 | 90 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 086.00 | 93 410.00 | 37 676.00 | 131 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 981.00 | 770 423.00 | 126 557.00 | 896 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 808.00 | | 214 808.00 | 214 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 964.00 | 927 190.00 | 516 773.00 | 1 443 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
BT Marchandises | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 042.00 | 21 927.00 | 331 115.00 | 353 042.00 |
BZ Autres créances | 180 379.00 | | 180 379.00 | 180 379.00 |
CF Disponibilités | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 814.00 | 21 927.00 | 618 887.00 | 640 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 779.00 | 949 117.00 | 1 135 661.00 | 2 084 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 083.00 | 152 406.00 | | 231 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 025.00 | 78 677.00 | | 192 025.00 |
DL TOTAL (I) | 533 109.00 | 341 083.00 | | 533 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 849.00 | 194 410.00 | | 200 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 835.00 | 140 433.00 | | 139 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 001.00 | 230 720.00 | | 252 001.00 |
EA Autres dettes | 9 864.00 | 6 357.00 | | 9 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 552.00 | 571 921.00 | | 602 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 661.00 | 913 005.00 | | 1 135 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 040.00 | 458 323.00 | | 464 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 370 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 391 540.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | 26 766.00 | | 2 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 37 150.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 080.00 | 63 916.00 | | 8 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 203.00 | 37 034.00 | | 8 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 910.00 | 4 067.00 | | 6 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113.00 | 41 101.00 | | 15 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 033.00 | 22 815.00 | | -7 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 931.00 | 3 143.00 | | 64 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 237.00 | 2 445 060.00 | | 2 478 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 211.00 | 2 366 383.00 | | 2 286 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 025.00 | 78 677.00 | | 192 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 772.00 | | 311 875.00 | 1 199 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 10 382.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 684.00 | | 1 443 964.00 | 67 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 100 652.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 934.00 | | 1 332 930.00 | 64 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 001.00 | | 10 650.00 | 92 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 639.00 | | 300 225.00 | 1 097 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 132.00 | | 1 000.00 | 10 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 908.00 | 69 055.00 | 60 774.00 | 918 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 740.00 | 4 031.00 | 2 000.00 | 11 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 168.00 | 65 024.00 | 58 774.00 | 907 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 318 181.00 | 318 181.00 | | 318 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VB T. V. A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VC Groupe et associés | 77 898.00 | 77 898.00 | | 77 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 849.00 | 62 338.00 | 116 232.00 | 200 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 060.00 | | | 92 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 141.00 | 564 759.00 | 10 382.00 | 575 141.00 |
VW T.V.A. | 53 689.00 | 53 689.00 | | 53 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 552.00 | 464 040.00 | 116 232.00 | 602 552.00 |