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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 088.00 | 18 143.00 | 1 945.00 | 20 088.00 |
AH Fonds commercial | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
AP Constructions | 361 901.00 | 111 829.00 | 250 072.00 | 361 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 777.00 | 114 141.00 | 30 635.00 | 144 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 423.00 | 860 888.00 | 59 535.00 | 920 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 940.00 | 1 105 002.00 | 433 937.00 | 1 538 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BT Marchandises | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 585.00 | 21 247.00 | 376 338.00 | 397 585.00 |
BZ Autres créances | 507 750.00 | | 507 750.00 | 507 750.00 |
CF Disponibilités | 478 464.00 | | 478 464.00 | 478 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 314.00 | | 43 314.00 | 43 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 104.00 | 21 247.00 | 1 437 857.00 | 1 459 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 044.00 | 1 126 249.00 | 1 871 794.00 | 2 998 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 329 062.00 | 423 109.00 | | 329 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 667.00 | 155 953.00 | | 374 667.00 |
DL TOTAL (I) | 813 730.00 | 689 062.00 | | 813 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 021.00 | 592 454.00 | | 536 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 001.00 | 148 991.00 | | 252 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 061.00 | 219 146.00 | | 264 061.00 |
EA Autres dettes | 5 979.00 | 6 898.00 | | 5 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 064.00 | 967 490.00 | | 1 058 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 794.00 | 1 656 553.00 | | 1 871 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 598.00 | | 74 874.00 | 1 489 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 532.00 | 1 538 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 532.00 | 1 428 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 427.00 | | 68 874.00 | 1 385 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182.00 | | 6 000.00 | 7 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 224.00 | 88 777.00 | 1 105 002.00 | 1 016 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 593.00 | 3 550.00 | 18 143.00 | 14 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 631.00 | 85 227.00 | 1 086 858.00 | 1 001 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 001.00 | 252 001.00 | | 252 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UX Autres créances clients | 363 785.00 | 363 785.00 | | 363 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VB T. V. A. | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VC Groupe et associés | 455 365.00 | 455 365.00 | | 455 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 021.00 | 135 412.00 | 400 609.00 | 536 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 832.00 | 961 832.00 | | 961 832.00 |
VW T.V.A. | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 064.00 | 657 454.00 | 400 609.00 | 1 058 064.00 |