| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 514.00 | 9 450.00 | 3 064.00 | 12 514.00 |
AH Fonds commercial | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
AP Constructions | 90 648.00 | 40 978.00 | 49 670.00 | 90 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 631.00 | 86 382.00 | 25 249.00 | 111 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 215.00 | 735 989.00 | 174 225.00 | 910 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 847.00 | 872 799.00 | 345 048.00 | 1 217 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
BN En cours de production de biens | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BT Marchandises | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 893.00 | 20 659.00 | 471 234.00 | 491 893.00 |
BZ Autres créances | 76 144.00 | | 76 144.00 | 76 144.00 |
CF Disponibilités | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 942.00 | 20 659.00 | 631 284.00 | 651 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 789.00 | 893 458.00 | 976 332.00 | 1 869 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 921.00 | 118 411.00 | | 144 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 485.00 | 26 510.00 | | 7 485.00 |
DL TOTAL (I) | 262 407.00 | 254 921.00 | | 262 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 172.00 | 356 446.00 | | 294 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 200.00 | 92 009.00 | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 468.00 | 174 603.00 | | 161 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 359.00 | 177 528.00 | | 226 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 925.00 | 815 712.00 | | 713 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 332.00 | 1 070 633.00 | | 976 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 247.00 | 488 921.00 | | 599 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 185.00 | | | 1 127 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 260.00 | | | 1 035 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 106.00 | 151 831.00 | 603.00 | 721 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 804.00 | 1 646.00 | | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 302.00 | 150 184.00 | 603.00 | 713 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 468.00 | 161 468.00 | | 161 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 491 893.00 | | | 491 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 515.00 | 173 836.00 | 111 512.00 | 288 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 059.00 | | | 57 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 541.00 | | | 190 541.00 |
VP Divers | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 359.00 | 226 359.00 | | 226 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 982.00 | 591 982.00 | | 591 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 925.00 | 599 247.00 | 111 512.00 | 713 925.00 |