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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 088.00 | 14 593.00 | 5 495.00 | 20 088.00 |
AH Fonds commercial | 76 900.00 | | 76 900.00 | 76 900.00 |
AP Constructions | 349 176.00 | 79 696.00 | 269 480.00 | 349 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 648.00 | 104 075.00 | 23 572.00 | 127 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 244.00 | 817 859.00 | 81 384.00 | 899 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 598.00 | 1 016 224.00 | 473 373.00 | 1 489 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
BT Marchandises | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 779.00 | 21 927.00 | 308 852.00 | 330 779.00 |
BZ Autres créances | 377 938.00 | | 377 938.00 | 377 938.00 |
CF Disponibilités | 434 079.00 | | 434 079.00 | 434 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 106.00 | 21 927.00 | 1 183 179.00 | 1 205 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 705.00 | 1 038 151.00 | 1 656 553.00 | 2 694 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 109.00 | 231 083.00 | | 423 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 953.00 | 192 025.00 | | 155 953.00 |
DL TOTAL (I) | 689 062.00 | 533 109.00 | | 689 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 454.00 | 200 849.00 | | 592 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 991.00 | 139 835.00 | | 148 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 146.00 | 252 001.00 | | 219 146.00 |
EA Autres dettes | 6 898.00 | 10 331.00 | | 6 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 490.00 | 603 018.00 | | 967 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 553.00 | 1 136 128.00 | | 1 656 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 559.00 | 603 018.00 | | 884 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 964.00 | | 289 978.00 | 1 443 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 7 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 808.00 | 29 537.00 | 1 489 598.00 | 214 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 663.00 | 96 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 808.00 | 22 673.00 | 1 385 427.00 | 214 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 652.00 | | | 100 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 930.00 | | 289 978.00 | 1 332 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 190.00 | 97 970.00 | 8 937.00 | 927 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 772.00 | 4 484.00 | 3 663.00 | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 418.00 | 93 486.00 | 5 273.00 | 913 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 991.00 | 148 991.00 | | 148 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
UX Autres créances clients | 295 918.00 | 295 918.00 | | 295 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VC Groupe et associés | 241 385.00 | 241 385.00 | | 241 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 454.00 | 509 523.00 | 72 521.00 | 592 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 275.00 | 742 275.00 | | 742 275.00 |
VW T.V.A. | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 490.00 | 884 559.00 | 72 521.00 | 967 490.00 |